有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 314,756,816 | 1.7840 561,526,160 | 1.7714 557,560,223 | 77.01 | |
| 2 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,900 | 4,276.50 8,125,350 | 4,738.00 9,002,200 | 1.24 | |
| 3 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,700 | 4,788.50 8,140,450 | 5,181.00 8,807,700 | 1.22 | |
| 4 | 足利ホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,100 | 472.00 8,071,200 | 485.00 8,293,500 | 1.15 | |
| 5 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 3,752.50 7,880,250 | 3,740.50 7,855,050 | 1.08 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,800 | 4,249.00 7,648,200 | 4,296.50 7,733,700 | 1.07 | |
| 7 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,100 | 3,530.50 7,414,050 | 3,581.00 7,520,100 | 1.04 | |
| 8 | ナカニシ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,700 | 4,680.00 7,956,000 | 4,330.00 7,361,000 | 1.02 | |
| 9 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 1,005.00 7,035,000 | 1,016.50 7,115,500 | 0.98 | |
| 10 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 1,665.00 6,660,000 | 1,763.50 7,054,000 | 0.97 | |
| 11 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,900 | 3,175.00 6,032,500 | 3,525.00 6,697,500 | 0.93 | |
| 12 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,700 | 2,515.00 6,790,500 | 2,332.00 6,296,400 | 0.87 | |
| 13 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 800 | 6,600.00 5,280,000 | 6,930.00 5,544,000 | 0.77 | |
| 14 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,200 | 2,213.50 4,869,700 | 2,186.50 4,810,300 | 0.66 | |
| 15 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,900 | 1,486.50 4,310,850 | 1,581.50 4,586,350 | 0.63 | |
| 16 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 589.40 4,125,800 | 625.60 4,379,200 | 0.60 | |
| 17 | 栃木銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 521.00 4,168,000 | 544.00 4,352,000 | 0.60 | |
| 18 | TKC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,800 | 1,969.00 3,544,200 | 2,090.00 3,762,000 | 0.52 | |
| 19 | 日本ペイントHOLD | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 3,525.00 3,525,000 | 3,720.00 3,720,000 | 0.51 | |
| 20 | カワチ薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,700 | 1,790.00 3,043,000 | 1,879.00 3,194,300 | 0.44 | |
| 21 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 600 | 4,085.00 2,451,000 | 4,310.00 2,586,000 | 0.36 | |
| 22 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 12,000 | 197.00 2,364,000 | 208.00 2,496,000 | 0.34 | |
| 23 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 500 | 4,265.00 2,132,500 | 4,625.00 2,312,500 | 0.32 | |
| 24 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,860.00 1,860,000 | 2,068.00 2,068,000 | 0.29 | |
| 25 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,879.00 1,879,000 | 2,039.00 2,039,000 | 0.28 | |
| 26 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,000 | 1,899.00 1,899,000 | 1,936.00 1,936,000 | 0.27 | |
| 27 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,864.00 1,864,000 | 1,845.00 1,845,000 | 0.25 | |
| 28 | 東京鐵鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 549.00 1,647,000 | 592.00 1,776,000 | 0.25 | |
| 29 | 元気寿司 | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 2,549.00 1,529,400 | 2,852.00 1,711,200 | 0.24 | |
| 30 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 2,550.00 1,530,000 | 2,646.00 1,587,600 | 0.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 22.22% |
| 親投資信託受益証券 | 77.01% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.98% |
| 食料品 | 0.55% |
| パルプ・紙 | 0.07% |
| 化学 | 2.66% |
| 医薬品 | 1.09% |
| ゴム製品 | 1.24% |
| 鉄鋼 | 0.92% |
| 非鉄金属 | 0.09% |
| 金属製品 | 0.09% |
| 機械 | 2.36% |
| 電気機器 | 2.26% |
| 輸送用機器 | 4.28% |
| 精密機器 | 1.78% |
| 電気・ガス業 | 0.36% |
| 陸運業 | 0.09% |
| 情報・通信業 | 0.52% |
| 卸売業 | 0.13% |
| 小売業 | 0.86% |
| 銀行業 | 1.75% |
| 不動産業 | 0.09% |
| サービス業 | 0.06% |
| 合計 | 22.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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