有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 414,152,299 | 1.5951 660,614,333 | 1.6058 665,045,761 | 77.89 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,200 | 4,118.00 9,059,600 | 4,247.00 9,343,400 | 1.09 | |
| 3 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 3,261.00 8,804,700 | 3,392.00 9,158,400 | 1.07 | |
| 4 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,500 | 3,573.00 8,932,500 | 3,654.00 9,135,000 | 1.07 | |
| 5 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,900 | 973.00 8,659,700 | 1,022.00 9,095,800 | 1.07 | |
| 6 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,900 | 2,310.00 9,009,000 | 2,309.00 9,005,100 | 1.05 | |
| 7 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,400 | 3,702.00 8,884,800 | 3,742.00 8,980,800 | 1.05 | |
| 8 | 足利ホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 21,000 | 427.51 8,977,892 | 427.00 8,967,000 | 1.05 | |
| 9 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 2,881.00 8,643,000 | 2,966.00 8,898,000 | 1.04 | |
| 10 | ナカニシ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,000 | 4,200.00 8,400,000 | 4,410.00 8,820,000 | 1.03 | |
| 11 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,300 | 2,998.15 6,895,758 | 3,460.00 7,958,000 | 0.93 | |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 766.00 6,894,000 | 801.00 7,209,000 | 0.84 | |
| 13 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 1,393.00 6,965,000 | 1,377.50 6,887,500 | 0.81 | |
| 14 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,000 | 2,129.00 6,387,000 | 2,111.00 6,333,000 | 0.74 | |
| 15 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,000 | 5,820.00 5,820,000 | 5,900.00 5,900,000 | 0.69 | |
| 16 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 678.00 4,746,000 | 723.00 5,061,000 | 0.59 | |
| 17 | TKC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,200 | 2,151.00 4,732,200 | 2,198.00 4,835,600 | 0.57 | |
| 18 | 栃木銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 426.00 4,260,000 | 430.00 4,300,000 | 0.50 | |
| 19 | カワチ薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 1,878.00 3,943,800 | 1,867.00 3,920,700 | 0.46 | |
| 20 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,000 | 1,590.00 3,180,000 | 1,682.00 3,364,000 | 0.39 | |
| 21 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 15,000 | 160.31 2,404,666 | 169.00 2,535,000 | 0.30 | |
| 22 | 日本ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,208.00 2,208,000 | 2,404.00 2,404,000 | 0.28 | |
| 23 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 700 | 3,225.00 2,257,500 | 3,335.00 2,334,500 | 0.27 | |
| 24 | 東京鐵鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 499.00 1,996,000 | 553.00 2,212,000 | 0.26 | |
| 25 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 2,616.00 1,831,200 | 2,701.00 1,890,700 | 0.22 | |
| 26 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 600 | 2,834.00 1,700,400 | 3,080.00 1,848,000 | 0.22 | |
| 27 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,687.00 1,687,000 | 1,818.00 1,818,000 | 0.21 | |
| 28 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,748.00 1,748,000 | 1,736.00 1,736,000 | 0.20 | |
| 29 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,655.00 1,655,000 | 1,656.00 1,656,000 | 0.19 | |
| 30 | 久光製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 400 | 4,350.00 1,740,000 | 4,125.00 1,650,000 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.43% |
| 親投資信託受益証券 | 77.89% |
| 合計 | 99.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.01% |
| 食料品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.06% |
| 化学 | 2.09% |
| 医薬品 | 1.13% |
| ゴム製品 | 1.05% |
| 鉄鋼 | 0.99% |
| 非鉄金属 | 0.17% |
| 金属製品 | 0.10% |
| 機械 | 2.35% |
| 電気機器 | 2.50% |
| 輸送用機器 | 4.39% |
| 精密機器 | 1.72% |
| 電気・ガス業 | 0.27% |
| 陸運業 | 0.07% |
| 情報・通信業 | 0.57% |
| 卸売業 | 0.09% |
| 小売業 | 0.75% |
| 銀行業 | 1.55% |
| 不動産業 | 0.10% |
| サービス業 | 0.04% |
| 合計 | 21.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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