有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 279,086,054 | 1.7129 478,074,410 | 1.7543 489,600,664 | 77.28 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,100 | 5,749.00 6,323,900 | 6,291.00 6,920,100 | 1.09 | |
| 3 | ナカニシ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,400 | 4,810.00 6,734,000 | 4,940.00 6,916,000 | 1.09 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,500 | 4,414.50 6,621,750 | 4,585.00 6,877,500 | 1.09 | |
| 5 | 足利ホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,100 | 503.00 6,589,300 | 521.00 6,825,100 | 1.08 | |
| 6 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,400 | 4,407.00 6,169,800 | 4,678.00 6,549,200 | 1.03 | |
| 7 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 1,977.00 5,931,000 | 2,123.50 6,370,500 | 1.01 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,600 | 3,831.50 6,130,400 | 3,979.50 6,367,200 | 1.01 | |
| 9 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 3,864.00 6,182,400 | 3,972.00 6,355,200 | 1.00 | |
| 10 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,400 | 4,325.00 6,055,000 | 4,510.00 6,314,000 | 1.00 | |
| 11 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 1,188.00 6,177,600 | 1,198.50 6,232,200 | 0.98 | |
| 12 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 2,269.00 5,445,600 | 2,295.00 5,508,000 | 0.87 | |
| 13 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 600 | 8,180.00 4,908,000 | 8,250.00 4,950,000 | 0.78 | |
| 14 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,600 | 2,848.50 4,557,600 | 3,087.50 4,940,000 | 0.78 | |
| 15 | TKC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,300 | 3,310.00 4,303,000 | 3,570.00 4,641,000 | 0.73 | |
| 16 | 栃木銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 669.00 4,014,000 | 687.00 4,122,000 | 0.65 | |
| 17 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,100 | 1,553.50 3,262,350 | 1,718.00 3,607,800 | 0.57 | |
| 18 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 669.40 3,347,000 | 650.60 3,253,000 | 0.51 | |
| 19 | 日本ペイントHOLD | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 3,525.00 2,820,000 | 3,555.00 2,844,000 | 0.45 | |
| 20 | カワチ薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 1,814.00 2,176,800 | 1,982.00 2,378,400 | 0.38 | |
| 21 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,048.00 2,048,000 | 2,152.00 2,152,000 | 0.34 | |
| 22 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 500 | 4,135.00 2,067,500 | 4,285.00 2,142,500 | 0.34 | |
| 23 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,885.00 1,885,000 | 2,019.00 2,019,000 | 0.32 | |
| 24 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,000 | 1,721.00 1,721,000 | 1,845.00 1,845,000 | 0.29 | |
| 25 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 9,000 | 185.00 1,665,000 | 192.00 1,728,000 | 0.27 | |
| 26 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 300 | 5,070.00 1,521,000 | 5,530.00 1,659,000 | 0.26 | |
| 27 | コ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,500 | 391.54 1,370,421 | 411.00 1,438,500 | 0.23 | |
| 28 | 東京鐵鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,000 | 563.00 1,126,000 | 605.00 1,210,000 | 0.19 | |
| 29 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 2,386.00 954,400 | 2,650.00 1,060,000 | 0.17 | |
| 30 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 506.00 1,012,000 | 513.00 1,026,000 | 0.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.73% |
| 親投資信託受益証券 | 77.28% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.84% |
| 食料品 | 0.67% |
| パルプ・紙 | 0.08% |
| 化学 | 2.57% |
| 医薬品 | 1.14% |
| ゴム製品 | 1.03% |
| 鉄鋼 | 0.81% |
| 非鉄金属 | 0.11% |
| 金属製品 | 0.08% |
| 機械 | 2.32% |
| 電気機器 | 1.94% |
| 輸送用機器 | 4.25% |
| 精密機器 | 1.87% |
| 電気・ガス業 | 0.34% |
| 陸運業 | 0.10% |
| 情報・通信業 | 0.73% |
| 卸売業 | 0.11% |
| 小売業 | 0.89% |
| 銀行業 | 1.73% |
| 不動産業 | 0.10% |
| サービス業 | 0.04% |
| 合計 | 21.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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