日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,190,559 | 1,226,542 |
| 親投資信託受益証券 | 237,272,433 | 239,985,460 |
| 流動資産合計 | 238,462,992 | 241,212,002 |
| 資産合計 | 238,462,992 | 241,212,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,568 | 60,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,926 | 1,266,783 |
| その他未払費用 | 8,543 | 8,800 |
| 流動負債合計 | 1,297,037 | 1,335,910 |
| 負債合計 | 1,297,037 | 1,335,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,834,045 | -10,123,908 |
| 元本等合計 | 237,165,955 | 239,876,092 |
| 純資産合計 | 237,165,955 | 239,876,092 |
| 負債純資産合計 | 238,462,992 | 241,212,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
