日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,542 | 638 |
| 親投資信託受益証券 | 239,985,460 | 241,595,922 |
| 流動資産合計 | 241,212,002 | 241,596,560 |
| 資産合計 | 241,212,002 | 241,596,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,327 | 59,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,783 | 1,250,397 |
| その他未払費用 | 8,800 | 8,685 |
| 流動負債合計 | 1,335,910 | 1,318,622 |
| 負債合計 | 1,335,910 | 1,318,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,123,908 | -9,722,062 |
| 元本等合計 | 239,876,092 | 240,277,938 |
| 純資産合計 | 239,876,092 | 240,277,938 |
| 負債純資産合計 | 241,212,002 | 241,596,560 |
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