日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638 | 1,235,056 |
| 親投資信託受益証券 | 241,595,922 | 244,771,905 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 241,596,560 | 246,006,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 241,596,560 | 246,006,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,540 | 62,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,397 | 1,304,420 |
| その他未払費用 | 8,685 | 9,075 |
| 流動負債合計 | 1,318,622 | 1,375,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,318,622 | 1,375,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,722,062 | -5,368,651 |
| 元本等合計 | 240,277,938 | 244,631,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 240,277,938 | 244,631,349 |
| 負債純資産合計 | 241,596,560 | 246,006,963 |
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