日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,235,056 | 444 |
| 親投資信託受益証券 | 244,771,905 | 243,248,448 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 246,006,963 | 243,248,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,006,963 | 243,248,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,119 | 59,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,420 | 1,252,884 |
| その他未払費用 | 9,075 | 8,704 |
| 流動負債合計 | 1,375,614 | 1,321,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,375,614 | 1,321,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,368,651 | -8,072,357 |
| 元本等合計 | 244,631,349 | 241,927,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 244,631,349 | 241,927,643 |
| 負債純資産合計 | 246,006,963 | 243,248,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
