日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,114,505 | 855,179 |
| 親投資信託受益証券 | 237,858,273 | 97,444,214 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 239,972,781 | 98,299,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,972,781 | 98,299,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,983 | 24,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,616 | 505,491 |
| その他未払費用 | 6,212 | 4,746 |
| 流動負債合計 | 1,347,811 | 534,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,347,811 | 534,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,375,030 | -2,234,920 |
| 元本等合計 | 238,624,970 | 97,765,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 238,624,970 | 97,765,080 |
| 負債純資産合計 | 239,972,781 | 98,299,394 |
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