日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 855,179 | 937,712 |
| 親投資信託受益証券 | 97,444,214 | 97,266,529 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 98,299,394 | 98,204,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,299,394 | 98,204,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,077 | 24,416 |
| 未払委託者報酬 | 505,491 | 512,498 |
| その他未払費用 | 4,746 | 2,433 |
| 流動負債合計 | 534,314 | 539,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 534,314 | 539,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,234,920 | -2,335,105 |
| 元本等合計 | 97,765,080 | 97,664,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,765,080 | 97,664,895 |
| 負債純資産合計 | 98,299,394 | 98,204,242 |
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