日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,712 | 821,753 |
| 親投資信託受益証券 | 97,266,529 | 95,934,184 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 98,204,242 | 96,755,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,204,242 | 96,755,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,416 | 24,131 |
| 未払委託者報酬 | 512,498 | 506,641 |
| その他未払費用 | 2,433 | 2,404 |
| 流動負債合計 | 539,347 | 533,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 539,347 | 533,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,335,105 | -3,777,238 |
| 元本等合計 | 97,664,895 | 96,222,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,664,895 | 96,222,762 |
| 負債純資産合計 | 98,204,242 | 96,755,938 |
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