日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,753 | 882,844 |
| 親投資信託受益証券 | 95,934,184 | 94,385,906 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
| 資産の部合計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,131 | 24,108 |
| 未払委託者報酬 | 506,641 | 506,277 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,421 |
| 流動負債計 | 533,176 | 532,806 |
| 負債の部合計 | 533,176 | 532,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,777,238 | -5,264,055 |
| 元本等合計 | 96,222,762 | 94,735,945 |
| 純資産の部合計 | 96,222,762 | 94,735,945 |
| 負債・純資産合計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
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