日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,844 | 765,618 |
| 親投資信託受益証券 | 94,385,906 | 94,165,288 |
| 未収入金 | － | 209,711 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
| 資産の部合計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,108 | 23,250 |
| 未払委託者報酬 | 506,277 | 488,044 |
| その他未払費用 | 2,421 | 2,356 |
| 流動負債計 | 532,806 | 513,650 |
| 負債の部合計 | 532,806 | 513,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,264,055 | -5,373,032 |
| 元本等合計 | 94,735,945 | 94,626,968 |
| 純資産の部合計 | 94,735,945 | 94,626,968 |
| 負債・純資産合計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
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