日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,226 | 793,790 |
| 親投資信託受益証券 | 95,600,138 | 93,785,153 |
| 未収入金 | － | 190,146 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 96,333,365 | 94,769,090 |
| 資産の部合計 | 96,333,365 | 94,769,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,911 | 23,533 |
| 未払委託者報酬 | 502,173 | 494,249 |
| その他未払費用 | 2,451 | 2,403 |
| 流動負債計 | 528,535 | 520,185 |
| 負債の部合計 | 528,535 | 520,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,195,170 | -5,751,095 |
| 元本等合計 | 95,804,830 | 94,248,905 |
| 純資産の部合計 | 95,804,830 | 94,248,905 |
| 負債・純資産合計 | 96,333,365 | 94,769,090 |
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