日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,790 | 725,029 |
| 親投資信託受益証券 | 93,785,153 | 93,587,072 |
| 未収入金 | 190,146 | 268,207 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
| 資産の部合計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,533 | 23,737 |
| 未払委託者報酬 | 494,249 | 498,344 |
| その他未払費用 | 2,403 | 2,437 |
| 流動負債計 | 520,185 | 524,518 |
| 負債の部合計 | 520,185 | 524,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,751,095 | -5,944,209 |
| 元本等合計 | 94,248,905 | 94,055,791 |
| 純資産の部合計 | 94,248,905 | 94,055,791 |
| 負債・純資産合計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
