日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,904 | 733,259 |
| 親投資信託受益証券 | 91,711,362 | 89,624,637 |
| 流動資産計 | 92,682,266 | 90,357,896 |
| 資産の部合計 | 92,682,266 | 90,357,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,494 | 22,685 |
| 未払委託者報酬 | 493,365 | 476,224 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,433 | 2,369 |
| 流動負債計 | 519,293 | 501,279 |
| 負債の部合計 | 519,293 | 501,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,837,027 | -10,143,383 |
| 元本等合計 | 92,162,973 | 89,856,617 |
| 純資産の部合計 | 92,162,973 | 89,856,617 |
| 負債・純資産合計 | 92,682,266 | 90,357,896 |
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