日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,259 | 778,525 |
| 親投資信託受益証券 | 89,624,637 | 88,809,016 |
| 流動資産計 | 90,357,896 | 89,587,541 |
| 資産の部合計 | 90,357,896 | 89,587,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,685 | 22,290 |
| 未払委託者報酬 | 476,224 | 467,902 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,369 | 2,275 |
| 流動負債計 | 501,279 | 492,467 |
| 負債の部合計 | 501,279 | 492,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,143,383 | -10,904,926 |
| 元本等合計 | 89,856,617 | 89,095,074 |
| 純資産の部合計 | 89,856,617 | 89,095,074 |
| 負債・純資産合計 | 90,357,896 | 89,587,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
