日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 336,125 |
| コール・ローン | 778,525 | 493,918 |
| 親投資信託受益証券 | 88,809,016 | 88,658,108 |
| 流動資産計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
| 資産の部合計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,290 | 22,290 |
| 未払委託者報酬 | 467,902 | 468,209 |
| その他未払費用 | 2,275 | 1,853 |
| 流動負債計 | 492,467 | 492,352 |
| 負債の部合計 | 492,467 | 492,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,904,926 | -11,004,201 |
| 元本等合計 | 89,095,074 | 88,995,799 |
| 純資産の部合計 | 89,095,074 | 88,995,799 |
| 負債・純資産合計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
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