日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,125 | － |
| コール・ローン | 493,918 | 883,231 |
| 親投資信託受益証券 | 88,658,108 | 87,735,529 |
| 流動資産計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
| 資産の部合計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,290 | 22,199 |
| 未払委託者報酬 | 468,209 | 466,122 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,853 | 1,858 |
| 流動負債計 | 492,352 | 490,180 |
| 負債の部合計 | 492,352 | 490,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,004,201 | -11,871,420 |
| 元本等合計 | 88,995,799 | 88,128,580 |
| 純資産の部合計 | 88,995,799 | 88,128,580 |
| 負債・純資産合計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
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