剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年1月11日至平成26年7月10日	当中間計算期間自平成27年1月14日至平成27年7月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,246,533	475,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)		411,843,651	797,308,047
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,022,541	88,137,929
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,022,541	88,137,929
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,724,166	59,034,611
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,724,166	59,034,611
中間剰余金又は中間欠損金(△)		497,857,394	809,524,829

2015/10/06 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	58,268,175,664	57,886,172,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,679,425,483	107,342,079,830

2015/10/06 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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