DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)…

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)で絞込み

個別

2016年1月12日: 24億500万
2016年7月12日 +3.95%: 24億9988万

個別

2016年1月12日: 28億7331万
2016年7月12日 +5.65%: 30億3561万

個別

2016年1月12日: 28億2882万
2016年7月12日 +3.81%: 29億3661万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		157,808,242,849	147,939,463,925
負債純資産合計		157,914,698,179	147,961,188,907

2016/10/05 9:18

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