剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月14日至平成27年7月13日	当中間計算期間自平成28年1月13日至平成28年7月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		475,773	719,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		797,308,047	778,624,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		88,137,929	94,407,225
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,137,929	94,407,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,034,611	59,027,119
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,034,611	59,027,119
中間剰余金又は中間欠損金(△)		809,524,829	809,280,441

2016/10/05 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	57,391,929,173	58,127,806,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,416,313,676	89,811,657,225

2016/10/05 9:18