資産
個別
- 2024年1月10日
- 98億3584万
- 2024年7月10日 +10.56%
- 108億7470万
個別
- 2024年1月10日
- 117億8071万
- 2024年7月10日 +13.98%
- 134億2785万
個別
- 2024年1月10日
- 157億6016万
- 2024年7月10日 +16.85%
- 184億1513万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024年7月10日現在2024/10/03 9:50
1口当たり純資産額 2.1309円 2.3004円 (1万口当たり純資産額) (21,309円) (23,004円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/10/03 9:50
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 343,923 追加型株式投資信託 802 29,488,466 株式投資信託 合計 890 29,832,389 単位型公社債投資信託 97 166,153 追加型公社債投資信託 14 1,498,100 公社債投資信託 合計 111 1,664,253 総合計 1001 31,496,642 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 343,923 追加型株式投資信託 802 29,488,466 株式投資信託 合計 890 29,832,389 単位型公社債投資信託 97 166,153 追加型公社債投資信託 14 1,498,100 公社債投資信託 合計 111 1,664,253 総合計 1001 31,496,642 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/03 9:50
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 第16計算期間 12.8 第17計算期間 △4.6 第18計算期間 11.8 2024年1月11日～ 2024年7月10日 8.0 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 312,456,385,939 97.39 内 ユーロ 97,232,767,228 30.31 内 中国 31,296,630,751 9.76 内 シンガポール 1,201,326,405 0.37 内 マレーシア 1,570,650,753 0.49 内 イスラエル 936,688,176 0.29 内 ノルウェー 455,542,716 0.14 内 スウェーデン 452,026,842 0.14 内 デンマーク 795,340,799 0.25 内 イギリス 16,173,798,605 5.04 内 ポーランド 1,675,801,244 0.52 内 カナダ 6,054,924,943 1.89 内 アメリカ 147,845,254,360 46.08 内 メキシコ 2,136,873,092 0.67 内 オーストラリア 3,941,277,970 1.23 内 ニュージーランド 687,482,055 0.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,365,987,471 2.61 純資産総額 320,822,373,410 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 312,456,385,939 97.39 内 ユーロ 97,232,767,228 30.31 内 中国 31,296,630,751 9.76 内 シンガポール 1,201,326,405 0.37 内 マレーシア 1,570,650,753 0.49 内 イスラエル 936,688,176 0.29 内 ノルウェー 455,542,716 0.14 内 スウェーデン 452,026,842 0.14 内 デンマーク 795,340,799 0.25 内 イギリス 16,173,798,605 5.04 内 ポーランド 1,675,801,244 0.52 内 カナダ 6,054,924,943 1.89 内 アメリカ 147,845,254,360 46.08 内 メキシコ 2,136,873,092 0.67 内 オーストラリア 3,941,277,970 1.23 内 ニュージーランド 687,482,055 0.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,365,987,471 2.61 純資産総額 320,822,373,410 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,533,316,308 0.79 内 日本 2,533,316,308 0.79 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,533,316,308 0.79 内 日本 2,533,316,308 0.79
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 81,064,255,650 82.64 内 日本 81,064,255,650 82.64 地方債証券 5,335,465,659 5.44 内 日本 5,335,465,659 5.44 特殊債券 4,374,190,261 4.46 内 日本 4,374,190,261 4.46 社債券 6,982,632,200 7.12 内 日本 6,982,632,200 7.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 341,700,738 0.35 純資産総額 98,098,244,508 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 81,064,255,650 82.64 内 日本 81,064,255,650 82.64 地方債証券 5,335,465,659 5.44 内 日本 5,335,465,659 5.44 特殊債券 4,374,190,261 4.46 内 日本 4,374,190,261 4.46 社債券 6,982,632,200 7.12 内 日本 6,982,632,200 7.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 341,700,738 0.35 純資産総額 98,098,244,508 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 97,173,267,606 97.93 内 香港 1,272,596,583 1.28 内 シンガポール 6,440,070,751 6.49 内 イギリス 10,701,427,499 10.78 内 ベルギー 1,932,388,859 1.95 内 フランス 5,991,489,113 6.04 内 スペイン 1,010,803,632 1.02 内 カナダ 3,186,349,288 3.21 内 アメリカ 49,181,783,411 49.57 内 オーストラリア 16,679,471,373 16.81 内 ニュージーランド 776,887,097 0.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,052,864,900 2.07 純資産総額 99,226,132,506 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 97,173,267,606 97.93 内 香港 1,272,596,583 1.28 内 シンガポール 6,440,070,751 6.49 内 イギリス 10,701,427,499 10.78 内 ベルギー 1,932,388,859 1.95 内 フランス 5,991,489,113 6.04 内 スペイン 1,010,803,632 1.02 内 カナダ 3,186,349,288 3.21 内 アメリカ 49,181,783,411 49.57 内 オーストラリア 16,679,471,373 16.81 内 ニュージーランド 776,887,097 0.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,052,864,900 2.07 純資産総額 99,226,132,506 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 94,321,533 0.10 内 日本 94,321,533 0.10 為替予約取引(売建) 94,412,450 △0.10 内 日本 94,412,450 △0.10 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 94,321,533 0.10 内 日本 94,321,533 0.10 為替予約取引(売建) 94,412,450 △0.10 内 日本 94,412,450 △0.10
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 161,647,912,700 97.33 内 日本 161,647,912,700 97.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,428,536,940 2.67 純資産総額 166,076,449,640 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 161,647,912,700 97.33 内 日本 161,647,912,700 97.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,428,536,940 2.67 純資産総額 166,076,449,640 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,327,287,500 1.40 内 日本 2,327,287,500 1.40 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,327,287,500 1.40 内 日本 2,327,287,500 1.40
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,024,035,217 78.60 内 カナダ 83,558,337 1.31 内 アメリカ 4,940,476,880 77.29 ハイブリッド優先証券 1,130,441,321 17.69 内 アメリカ 1,130,441,321 17.69 投資証券 76,977,131 1.20 内 アメリカ 76,977,131 1.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,413,868 2.51 純資産総額 6,391,867,537 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,024,035,217 78.60 内 カナダ 83,558,337 1.31 内 アメリカ 4,940,476,880 77.29 ハイブリッド優先証券 1,130,441,321 17.69 内 アメリカ 1,130,441,321 17.69 投資証券 76,977,131 1.20 内 アメリカ 76,977,131 1.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,413,868 2.51 純資産総額 6,391,867,537 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,753,533,251 95.31 内 デンマーク 55,568,284 3.02 内 イギリス 382,453,872 20.79 内 アイルランド 18,679,085 1.02 内 オランダ 81,095,994 4.41 内 フランス 471,819,572 25.64 内 ドイツ 318,161,889 17.29 内 スイス 274,996,668 14.95 内 スペイン 19,389,526 1.05 内 イタリア 131,368,361 7.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 86,348,954 4.69 純資産総額 1,839,882,205 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,753,533,251 95.31 内 デンマーク 55,568,284 3.02 内 イギリス 382,453,872 20.79 内 アイルランド 18,679,085 1.02 内 オランダ 81,095,994 4.41 内 フランス 471,819,572 25.64 内 ドイツ 318,161,889 17.29 内 スイス 274,996,668 14.95 内 スペイン 19,389,526 1.05 内 イタリア 131,368,361 7.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 86,348,954 4.69 純資産総額 1,839,882,205 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 677,941,901 97.39 内 韓国 139,726,146 20.07 内 台湾 210,345,043 30.22 内 香港 55,837,133 8.02 内 シンガポール 64,116,743 9.21 内 オーストラリア 207,916,836 29.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,162,004 2.61 純資産総額 696,103,905 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 677,941,901 97.39 内 韓国 139,726,146 20.07 内 台湾 210,345,043 30.22 内 香港 55,837,133 8.02 内 シンガポール 64,116,743 9.21 内 オーストラリア 207,916,836 29.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,162,004 2.61 純資産総額 696,103,905 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 42,552,834,280 95.55 内 日本 42,552,834,280 95.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,981,634,483 4.45 純資産総額 44,534,468,763 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 42,552,834,280 95.55 内 日本 42,552,834,280 95.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,981,634,483 4.45 純資産総額 44,534,468,763 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/03 9:50
(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,540,138,551 99.12 内 日本 10,540,138,551 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 93,846,302 0.88 純資産総額 10,633,984,853 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,540,138,551 99.12 内 日本 10,540,138,551 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 93,846,302 0.88 純資産総額 10,633,984,853 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/03 9:50
(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,975,103,125 99.12 内 日本 12,975,103,125 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 114,897,056 0.88 純資産総額 13,090,000,181 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,975,103,125 99.12 内 日本 12,975,103,125 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 114,897,056 0.88 純資産総額 13,090,000,181 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/03 9:50
(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 17,688,381,335 99.13 内 日本 17,688,381,335 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 155,573,028 0.87 純資産総額 17,843,954,363 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 17,688,381,335 99.13 内 日本 17,688,381,335 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 155,573,028 0.87 純資産総額 17,843,954,363 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度
(自 2023年4月1日2024/10/03 9:50- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。2024/10/03 9:50
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産- #9 純資産の推移-001
2024/10/03 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 第16計算期間末 (2022年1月11日) 7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976 第17計算期間末 (2023年1月10日) 7,978,470,707 7,978,470,707 1.9057 1.9057 2023年7月末日 9,176,975,333 - 2.0616 - 8月末日 9,386,350,545 - 2.0889 - 9月末日 9,263,762,520 - 2.0550 - 10月末日 9,135,349,882 - 2.0099 - 11月末日 9,617,987,724 - 2.0999 - 12月末日 9,703,833,018 - 2.1187 - 第18計算期間末 (2024年1月10日) 9,782,814,525 9,782,814,525 2.1309 2.1309 2024年1月末日 9,956,306,901 - 2.1504 - 2月末日 10,118,276,227 - 2.1709 - 3月末日 10,471,570,739 - 2.2340 - 4月末日 10,542,344,490 - 2.2425 - 5月末日 10,511,587,953 - 2.2391 - 6月末日 10,744,499,311 - 2.2838 - 7月末日 10,633,984,853 - 2.2481 - - #10 純資産の推移-002
2024/10/03 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 第16計算期間末 (2022年1月11日) 8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960 第17計算期間末 (2023年1月10日) 9,398,811,297 9,398,811,297 2.0999 2.0999 2023年7月末日 10,885,676,202 - 2.3209 - 8月末日 11,140,732,325 - 2.3556 - 9月末日 10,979,024,895 - 2.3202 - 10月末日 10,792,663,668 - 2.2607 - 11月末日 11,413,151,710 - 2.3726 - 12月末日 11,589,571,386 - 2.3954 - 第18計算期間末 (2024年1月10日) 11,710,771,031 11,710,771,031 2.4153 2.4153 2024年1月末日 11,974,464,982 - 2.4519 - 2月末日 12,160,662,632 - 2.4881 - 3月末日 12,734,072,543 - 2.5794 - 4月末日 12,831,214,526 - 2.5913 - 5月末日 12,892,141,653 - 2.5928 - 6月末日 13,204,570,971 - 2.6511 - 7月末日 13,090,000,181 - 2.6064 - - #11 純資産の推移-003
2024/10/03 9:50
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 第16計算期間末 (2022年1月11日) 10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728 第17計算期間末 (2023年1月10日) 12,038,049,728 12,038,049,728 2.3715 2.3715 2023年7月末日 14,397,771,273 - 2.6934 - 8月末日 14,823,777,338 - 2.7398 - 9月末日 14,658,353,761 - 2.7010 - 10月末日 14,306,939,179 - 2.6173 - 11月末日 15,217,867,924 - 2.7657 - 12月末日 15,461,866,258 - 2.7957 - 第18計算期間末 (2024年1月10日) 15,653,816,556 15,653,816,556 2.8278 2.8278 2024年1月末日 16,098,979,840 - 2.8913 - 2月末日 16,486,867,964 - 2.9506 - 3月末日 17,320,990,172 - 3.0901 - 4月末日 17,430,129,679 - 3.1072 - 5月末日 17,578,522,312 - 3.1173 - 6月末日 18,007,456,288 - 3.1961 - 7月末日 17,843,954,363 - 3.1399 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2024/10/03 9:50 IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
