- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 6,327,397,527 | 6,327,397,527 | 2.0384 | 2.0384 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 7,237,633,493 | 7,237,633,493 | 2.0216 | 2.0216 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 10,544,787,720 | 10,544,787,720 | 2.4728 | 2.4728 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 12,038,049,728 | 12,038,049,728 | 2.3715 | 2.3715 |
| 2023年7月末日 | 14,397,771,273 | - | 2.6934 | - |
| 8月末日 | 14,823,777,338 | - | 2.7398 | - |
| 9月末日 | 14,658,353,761 | - | 2.7010 | - |
| 10月末日 | 14,306,939,179 | - | 2.6173 | - |
| 11月末日 | 15,217,867,924 | - | 2.7657 | - |
| 12月末日 | 15,461,866,258 | - | 2.7957 | - |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 15,653,816,556 | 15,653,816,556 | 2.8278 | 2.8278 |
| 2024年1月末日 | 16,098,979,840 | - | 2.8913 | - |
| 2月末日 | 16,486,867,964 | - | 2.9506 | - |
| 3月末日 | 17,320,990,172 | - | 3.0901 | - |
| 4月末日 | 17,430,129,679 | - | 3.1072 | - |
| 5月末日 | 17,578,522,312 | - | 3.1173 | - |
| 6月末日 | 18,007,456,288 | - | 3.1961 | - |
| 7月末日 | 17,843,954,363 | - | 3.1399 | - |
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