有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 228,328,716 | 228,328,716 | 0.6224 | 0.6224 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 388,190,289 | 388,190,289 | 0.7761 | 0.7761 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 539,491,762 | 539,491,762 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (平成29年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 平成29年1月末日 | 3,330,067,129 | - | 1.6770 | - |
| 2月末日 | 3,397,251,733 | - | 1.6948 | - |
| 3月末日 | 3,406,132,506 | - | 1.6791 | - |
| 4月末日 | 3,422,236,492 | - | 1.6837 | - |
| 5月末日 | 3,413,593,593 | - | 1.6955 | - |
| 6月末日 | 3,466,468,952 | - | 1.7154 | - |
| 7月末日 | 3,498,117,813 | - | 1.7258 | - |
| 8月末日 | 3,568,740,782 | - | 1.7240 | - |
| 9月末日 | 3,660,984,432 | - | 1.7663 | - |
| 10月末日 | 3,748,891,941 | - | 1.7917 | - |
| 11月末日 | 3,836,302,865 | - | 1.8172 | - |
| 12月末日 | 3,992,412,687 | - | 1.8535 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 平成30年1月末日 | 4,076,459,838 | - | 1.8526 | - |
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