半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2021/10/05 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 6,327,397,527 | 6,327,397,527 | 2.0384 | 2.0384 |
| 2020年7月末日 | 6,082,188,151 | - | 1.7918 | - |
| 8月末日 | 6,447,822,514 | - | 1.8838 | - |
| 9月末日 | 6,430,198,971 | - | 1.8508 | - |
| 10月末日 | 6,316,575,004 | - | 1.7959 | - |
| 11月末日 | 6,766,884,771 | - | 1.9289 | - |
| 12月末日 | 7,172,062,894 | - | 1.9969 | - |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 7,237,633,493 | 7,237,633,493 | 2.0216 | 2.0216 |
| 2021年1月末日 | 7,291,917,951 | - | 2.0262 | - |
| 2月末日 | 7,616,595,946 | - | 2.1011 | - |
| 3月末日 | 8,220,034,138 | - | 2.2268 | - |
| 4月末日 | 8,465,603,734 | - | 2.2662 | - |
| 5月末日 | 8,882,523,618 | - | 2.3036 | - |
| 6月末日 | 9,233,039,897 | - | 2.3462 | - |
| 7月末日 | 9,395,715,903 | - | 2.3565 | - |
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