半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【提出】
- 2019/10/03 10:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2010年1月12日) | 388,190,289 | 388,190,289 | 0.7761 | 0.7761 |
| 第5計算期間末 (2011年1月11日) | 539,491,762 | 539,491,762 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 2018年7月末日 | 4,402,989,624 | - | 1.8441 | - |
| 8月末日 | 4,496,073,526 | - | 1.8456 | - |
| 9月末日 | 4,639,473,016 | - | 1.8871 | - |
| 10月末日 | 4,486,659,842 | - | 1.7921 | - |
| 11月末日 | 4,615,708,871 | - | 1.8228 | - |
| 12月末日 | 4,343,125,414 | - | 1.7023 | - |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 2019年1月末日 | 4,690,916,465 | - | 1.7935 | - |
| 2月末日 | 4,819,366,848 | - | 1.8299 | - |
| 3月末日 | 4,953,041,347 | - | 1.8543 | - |
| 4月末日 | 5,060,050,911 | - | 1.8727 | - |
| 5月末日 | 5,128,364,814 | - | 1.8110 | - |
| 6月末日 | 5,311,878,457 | - | 1.8472 | - |
| 7月末日 | 5,516,202,029 | - | 1.8872 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
