有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年1月10日) | 19,314,601 | 19,314,601 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第2計算期間末 (平成20年1月10日) | 255,301,281 | 255,301,281 | 1.0414 | 1.0414 |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 228,328,716 | 228,328,716 | 0.6224 | 0.6224 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 388,190,289 | 388,190,289 | 0.7761 | 0.7761 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 539,491,762 | 539,491,762 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 平成26年1月末日 | 1,508,435,692 | - | 1.2896 | - |
| 2月末日 | 1,544,865,764 | - | 1.3036 | - |
| 3月末日 | 1,552,986,624 | - | 1.3094 | - |
| 4月末日 | 1,572,803,174 | - | 1.3220 | - |
| 5月末日 | 1,629,496,269 | - | 1.3476 | - |
| 6月末日 | 1,678,765,203 | - | 1.3838 | - |
| 7月末日 | 1,768,678,776 | - | 1.4116 | - |
| 8月末日 | 1,828,983,738 | - | 1.4439 | - |
| 9月末日 | 1,925,988,823 | - | 1.4758 | - |
| 10月末日 | 1,990,637,360 | - | 1.4934 | - |
| 11月末日 | 2,152,810,245 | - | 1.6168 | - |
| 12月末日 | 2,253,318,662 | - | 1.6504 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 平成27年1月末日 | 2,325,614,027 | - | 1.6415 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
