有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【提出】
- 2023/04/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 6,327,397,527 | 6,327,397,527 | 2.0384 | 2.0384 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 7,237,633,493 | 7,237,633,493 | 2.0216 | 2.0216 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 10,544,787,720 | 10,544,787,720 | 2.4728 | 2.4728 |
| 2022年1月末日 | 10,246,486,730 | - | 2.3841 | - |
| 2月末日 | 10,221,165,462 | - | 2.3543 | - |
| 3月末日 | 11,137,210,231 | - | 2.5126 | - |
| 4月末日 | 11,101,983,810 | - | 2.4870 | - |
| 5月末日 | 11,435,937,480 | - | 2.4785 | - |
| 6月末日 | 11,468,011,943 | - | 2.4400 | - |
| 7月末日 | 11,949,564,587 | - | 2.5036 | - |
| 8月末日 | 12,193,613,666 | - | 2.5121 | - |
| 9月末日 | 11,653,011,981 | - | 2.3718 | - |
| 10月末日 | 12,262,964,539 | - | 2.4794 | - |
| 11月末日 | 12,397,709,914 | - | 2.4734 | - |
| 12月末日 | 12,022,734,330 | - | 2.3674 | - |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 12,038,049,728 | 12,038,049,728 | 2.3715 | 2.3715 |
| 2023年1月末日 | 12,422,668,106 | - | 2.4298 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
