半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2025/10/03 10:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 6,327,397,527 | 6,327,397,527 | 2.0384 | 2.0384 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 7,237,633,493 | 7,237,633,493 | 2.0216 | 2.0216 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 10,544,787,720 | 10,544,787,720 | 2.4728 | 2.4728 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 12,038,049,728 | 12,038,049,728 | 2.3715 | 2.3715 |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 15,653,816,556 | 15,653,816,556 | 2.8278 | 2.8278 |
| 2024年7月末日 | 17,843,954,363 | - | 3.1399 | - |
| 8月末日 | 17,876,016,206 | - | 3.1178 | - |
| 9月末日 | 18,048,524,674 | - | 3.1376 | - |
| 10月末日 | 18,622,802,070 | - | 3.2177 | - |
| 11月末日 | 21,560,166,646 | - | 3.1952 | - |
| 12月末日 | 21,847,154,768 | - | 3.2353 | - |
| 第19計算期間末 (2025年1月10日) | 21,624,961,028 | 21,624,961,028 | 3.1960 | 3.1960 |
| 2025年1月末日 | 21,996,442,531 | - | 3.2409 | - |
| 2月末日 | 21,520,531,453 | - | 3.1641 | - |
| 3月末日 | 21,531,261,154 | - | 3.1400 | - |
| 4月末日 | 21,121,040,471 | - | 3.0804 | - |
| 5月末日 | 22,218,625,705 | - | 3.2020 | - |
| 6月末日 | 22,699,584,797 | - | 3.2759 | - |
| 7月末日 | 23,729,054,236 | - | 3.4061 | - |
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