半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年1月10日) | 19,314,601 | 19,314,601 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第2計算期間末 (平成20年1月10日) | 255,301,281 | 255,301,281 | 1.0414 | 1.0414 |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 228,328,716 | 228,328,716 | 0.6224 | 0.6224 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 388,190,289 | 388,190,289 | 0.7761 | 0.7761 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 539,491,762 | 539,491,762 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 平成27年7月末日 | 2,921,064,105 | - | 1.7065 | - |
| 8月末日 | 2,761,427,488 | - | 1.6113 | - |
| 9月末日 | 2,756,787,297 | - | 1.5643 | - |
| 10月末日 | 2,966,676,815 | - | 1.6617 | - |
| 11月末日 | 2,987,750,770 | - | 1.6755 | - |
| 12月末日 | 3,002,551,002 | - | 1.6621 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 平成28年1月末日 | 2,897,736,137 | - | 1.5977 | - |
| 2月末日 | 2,808,948,793 | - | 1.5374 | - |
| 3月末日 | 2,998,291,621 | - | 1.6088 | - |
| 4月末日 | 2,986,406,303 | - | 1.5941 | - |
| 5月末日 | 3,042,424,070 | - | 1.6115 | - |
| 6月末日 | 2,864,506,636 | - | 1.5115 | - |
| 7月末日 | 3,015,127,706 | - | 1.5702 | - |
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