- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2011年1月11日) | 539,491,762 | 539,491,762 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 636,326,055 | 636,326,055 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 997,507,134 | 997,507,134 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,528,562,866 | 1,528,562,866 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,263,159,704 | 2,263,159,704 | 1.6365 | 1.6365 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,808,604,084 | 2,808,604,084 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,374,507,781 | 3,374,507,781 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 4,081,764,824 | 4,081,764,824 | 1.8809 | 1.8809 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,424,588,740 | 4,424,588,740 | 1.7206 | 1.7206 |
| 2019年1月末日 | 4,690,916,465 | - | 1.7935 | - |
| 2月末日 | 4,819,366,848 | - | 1.8299 | - |
| 3月末日 | 4,953,041,347 | - | 1.8543 | - |
| 4月末日 | 5,060,050,911 | - | 1.8727 | - |
| 5月末日 | 5,128,364,814 | - | 1.8110 | - |
| 6月末日 | 5,311,878,457 | - | 1.8472 | - |
| 7月末日 | 5,516,202,029 | - | 1.8872 | - |
| 8月末日 | 5,522,799,007 | - | 1.8613 | - |
| 9月末日 | 5,739,816,004 | - | 1.9312 | - |
| 10月末日 | 6,068,561,360 | - | 2.0025 | - |
| 11月末日 | 6,197,782,097 | - | 2.0214 | - |
| 12月末日 | 6,304,804,389 | - | 2.0420 | - |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 6,327,397,527 | 6,327,397,527 | 2.0384 | 2.0384 |
| 2020年1月末日 | 6,403,911,701 | - | 2.0451 | - |
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