純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
負債合計		2,822,501,131	448,936,712
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月10日現在 金 額 (円)2024年7月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金5,586,239,9862,185,215,387コール・ローン1,779,830,3982,579,233,430国債証券278,767,121,554327,043,442,026派生商品評価勘定23,749,51714,099,006未収入金5,886,054273,500未収利息2,131,044,3322,584,372,785前払費用96,671,580188,984,969流動資産合計288,390,543,421334,595,621,103資産合計288,390,543,421334,595,621,103負債の部流動負債派生商品評価勘定533,574-未払金2,559,684,094-未払解約金262,283,463448,930,772その他未払費用-5,940流動負債合計2,822,501,131448,936,712負債合計2,822,501,131448,936,712純資産の部元本等元本※182,950,829,21687,190,156,292剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)202,617,213,074246,956,528,099元本等合計285,568,042,290334,146,684,391純資産合計285,568,042,290334,146,684,391負債純資産合計288,390,543,421334,595,621,103注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/03 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/03 9:50

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間18.9第10計算期間△4.1第11計算期間4.9第12計算期間5.4第13計算期間△4.2第14計算期間12.2第15計算期間0.4第16計算期間12.8第17計算期間△4.6第18計算期間11.82024年1月11日～ 2024年7月10日8.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,365,987,471	2.61
純資産総額		320,822,373,410	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券312,456,385,93997.39内 ユーロ97,232,767,22830.31内 中国31,296,630,7519.76内 シンガポール1,201,326,4050.37内 マレーシア1,570,650,7530.49内 イスラエル936,688,1760.29内 ノルウェー455,542,7160.14内 スウェーデン452,026,8420.14内 デンマーク795,340,7990.25内 イギリス16,173,798,6055.04内 ポーランド1,675,801,2440.52内 カナダ6,054,924,9431.89内 アメリカ147,845,254,36046.08内 メキシコ2,136,873,0920.67内 オーストラリア3,941,277,9701.23内 ニュージーランド687,482,0550.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,365,987,4712.61純資産総額320,822,373,410100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,533,316,3080.79内 日本2,533,316,3080.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,700,738	0.35
純資産総額		98,098,244,508	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券81,064,255,65082.64内 日本81,064,255,65082.64地方債証券5,335,465,6595.44内 日本5,335,465,6595.44特殊債券4,374,190,2614.46内 日本4,374,190,2614.46社債券6,982,632,2007.12内 日本6,982,632,2007.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)341,700,7380.35純資産総額98,098,244,508100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,052,864,900	2.07
純資産総額		99,226,132,506	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券97,173,267,60697.93内 香港1,272,596,5831.28内 シンガポール6,440,070,7516.49内 イギリス10,701,427,49910.78内 ベルギー1,932,388,8591.95内 フランス5,991,489,1136.04内 スペイン1,010,803,6321.02内 カナダ3,186,349,2883.21内 アメリカ49,181,783,41149.57内 オーストラリア16,679,471,37316.81内 ニュージーランド776,887,0970.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,052,864,9002.07純資産総額99,226,132,506100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)94,321,5330.10内 日本94,321,5330.10為替予約取引(売建)94,412,450△0.10内 日本94,412,450△0.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,428,536,940	2.67
純資産総額		166,076,449,640	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券161,647,912,70097.33内 日本161,647,912,70097.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,428,536,9402.67純資産総額166,076,449,640100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)2,327,287,5001.40内 日本2,327,287,5001.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ北米好配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,413,868	2.51
純資産総額		6,391,867,537	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,024,035,21778.60内 カナダ83,558,3371.31内 アメリカ4,940,476,88077.29ハイブリッド優先証券1,130,441,32117.69内 アメリカ1,130,441,32117.69投資証券76,977,1311.20内 アメリカ76,977,1311.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)160,413,8682.51純資産総額6,391,867,537100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ欧州好配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,348,954	4.69
純資産総額		1,839,882,205	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,753,533,25195.31内 デンマーク55,568,2843.02内 イギリス382,453,87220.79内 アイルランド18,679,0851.02内 オランダ81,095,9944.41内 フランス471,819,57225.64内 ドイツ318,161,88917.29内 スイス274,996,66814.95内 スペイン19,389,5261.05内 イタリア131,368,3617.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)86,348,9544.69純資産総額1,839,882,205100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,162,004	2.61
純資産総額		696,103,905	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式677,941,90197.39内 韓国139,726,14620.07内 台湾210,345,04330.22内 香港55,837,1338.02内 シンガポール64,116,7439.21内 オーストラリア207,916,83629.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,162,0042.61純資産総額696,103,905100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ好配当日本株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,981,634,483	4.45
純資産総額		44,534,468,763	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式42,552,834,28095.55内 日本42,552,834,28095.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,981,634,4834.45純資産総額44,534,468,763100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/10/03 9:50

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,846,302	0.88
純資産総額		10,633,984,853	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,540,138,55199.12内 日本10,540,138,55199.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)93,846,3020.88純資産総額10,633,984,853100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/03 9:50

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,897,056	0.88
純資産総額		13,090,000,181	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,975,103,12599.12内 日本12,975,103,12599.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)114,897,0560.88純資産総額13,090,000,181100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/03 9:50

#6 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,573,028	0.87
純資産総額		17,843,954,363	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券17,688,381,33599.13内 日本17,688,381,33599.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)155,573,0280.87純資産総額17,843,954,363100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/03 9:50

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/03 9:50

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,254,707,1212,254,707,1211.54711.5471第10計算期間末 (2016年1月12日)2,390,744,5502,390,744,5501.48301.4830第11計算期間末 (2017年1月10日)2,765,672,6702,765,672,6701.55631.5563第12計算期間末 (2018年1月10日)3,190,825,6673,190,825,6671.64001.6400第13計算期間末 (2019年1月10日)3,597,039,2463,597,039,2461.57151.5715第14計算期間末 (2020年1月10日)4,925,445,4524,925,445,4521.76281.7628第15計算期間末 (2021年1月12日)5,838,750,5745,838,750,5741.77021.7702第16計算期間末 (2022年1月11日)7,477,305,3927,477,305,3921.99761.9976第17計算期間末 (2023年1月10日)7,978,470,7077,978,470,7071.90571.90572023年7月末日9,176,975,333-2.0616-8月末日9,386,350,545-2.0889-9月末日9,263,762,520-2.0550-10月末日9,135,349,882-2.0099-11月末日9,617,987,724-2.0999-12月末日9,703,833,018-2.1187-第18計算期間末 (2024年1月10日)9,782,814,5259,782,814,5252.13092.13092024年1月末日9,956,306,901-2.1504-2月末日10,118,276,227-2.1709-3月末日10,471,570,739-2.2340-4月末日10,542,344,490-2.2425-5月末日10,511,587,953-2.2391-6月末日10,744,499,311-2.2838-7月末日10,633,984,853-2.2481-

2024/10/03 9:50

#9 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,724,473,3322,724,473,3321.59761.5976第10計算期間末 (2016年1月12日)2,855,754,2012,855,754,2011.52541.5254第11計算期間末 (2017年1月10日)3,346,909,6313,346,909,6311.62761.6276第12計算期間末 (2018年1月10日)3,894,605,0943,894,605,0941.75541.7554第13計算期間末 (2019年1月10日)4,290,592,2144,290,592,2141.64671.6467第14計算期間末 (2020年1月10日)5,783,441,9035,783,441,9031.88881.8888第15計算期間末 (2021年1月12日)6,484,800,7176,484,800,7171.88301.8830第16計算期間末 (2022年1月11日)8,604,019,7998,604,019,7992.19602.1960第17計算期間末 (2023年1月10日)9,398,811,2979,398,811,2972.09992.09992023年7月末日10,885,676,202-2.3209-8月末日11,140,732,325-2.3556-9月末日10,979,024,895-2.3202-10月末日10,792,663,668-2.2607-11月末日11,413,151,710-2.3726-12月末日11,589,571,386-2.3954-第18計算期間末 (2024年1月10日)11,710,771,03111,710,771,0312.41532.41532024年1月末日11,974,464,982-2.4519-2月末日12,160,662,632-2.4881-3月末日12,734,072,543-2.5794-4月末日12,831,214,526-2.5913-5月末日12,892,141,653-2.5928-6月末日13,204,570,971-2.6511-7月末日13,090,000,181-2.6064-

2024/10/03 9:50

#10 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,263,159,7042,263,159,7041.63651.6365第10計算期間末 (2016年1月12日)2,808,604,0842,808,604,0841.55071.5507第11計算期間末 (2017年1月10日)3,374,507,7813,374,507,7811.69371.6937第12計算期間末 (2018年1月10日)4,081,764,8244,081,764,8241.88091.8809第13計算期間末 (2019年1月10日)4,424,588,7404,424,588,7401.72061.7206第14計算期間末 (2020年1月10日)6,327,397,5276,327,397,5272.03842.0384第15計算期間末 (2021年1月12日)7,237,633,4937,237,633,4932.02162.0216第16計算期間末 (2022年1月11日)10,544,787,72010,544,787,7202.47282.4728第17計算期間末 (2023年1月10日)12,038,049,72812,038,049,7282.37152.37152023年7月末日14,397,771,273-2.6934-8月末日14,823,777,338-2.7398-9月末日14,658,353,761-2.7010-10月末日14,306,939,179-2.6173-11月末日15,217,867,924-2.7657-12月末日15,461,866,258-2.7957-第18計算期間末 (2024年1月10日)15,653,816,55615,653,816,5562.82782.82782024年1月末日16,098,979,840-2.8913-2月末日16,486,867,964-2.9506-3月末日17,320,990,172-3.0901-4月末日17,430,129,679-3.1072-5月末日17,578,522,312-3.1173-6月末日18,007,456,288-3.1961-7月末日17,843,954,363-3.1399-

2024/10/03 9:50

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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