- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成24年1月11日 至 平成25年1月10日 | 第8期 自 平成25年1月11日 至 平成26年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,700 | 14,673 | |
| 有価証券売買等損益 | 237,060,827 | 339,088,657 | |
| 営業収益合計 | 237,072,527 | 339,103,330 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 554,885 | 834,005 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,434,403 | ※1 14,179,557 | |
| その他費用 | 83,062 | 124,931 | |
| 営業費用合計 | 10,072,350 | 15,138,493 | |
| 営業利益 | 227,000,177 | 323,964,837 | |
| 経常利益 | 227,000,177 | 323,964,837 | |
| 当期純利益 | 227,000,177 | 323,964,837 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,979,875 | 31,565,877 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 151,848,981 | 64,121,110 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,929,638 | 70,140,985 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,929,638 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 70,140,985 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,979,849 | 14,817,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,817,404 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,979,849 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,121,110 | 411,843,651 | |
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