有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年1月13日 至 平成29年1月10日 | 第12期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,441 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 151,613,417 | 186,267,271 | |
| 営業収益合計 | 151,614,858 | 186,267,271 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,206 | 18,980 | |
| 受託者報酬 | 1,352,052 | 1,548,416 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,986,369 | ※1 26,324,445 | |
| その他費用 | 202,712 | 232,200 | |
| 営業費用合計 | 24,552,339 | 28,124,041 | |
| 営業利益 | 127,062,519 | 158,143,230 | |
| 経常利益 | 127,062,519 | 158,143,230 | |
| 当期純利益 | 127,062,519 | 158,143,230 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,467,706 | 5,920,690 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 778,624,966 | 988,568,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,097,485 | 265,723,087 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,097,485 | 265,723,087 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,749,085 | 161,273,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,749,085 | 161,273,366 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,568,179 | 1,245,240,440 | |
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