有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年1月11日 至 平成26年1月10日 | 第9期 自 平成26年1月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,673 | 14,547 | |
| 有価証券売買等損益 | 339,088,657 | 369,590,613 | |
| 営業収益合計 | 339,103,330 | 369,605,160 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 834,005 | 1,049,464 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,179,557 | ※1 17,842,265 | |
| その他費用 | 124,931 | 158,122 | |
| 営業費用合計 | 15,138,493 | 19,049,851 | |
| 営業利益 | 323,964,837 | 350,555,309 | |
| 経常利益 | 323,964,837 | 350,555,309 | |
| 当期純利益 | 323,964,837 | 350,555,309 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,565,877 | 22,899,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,121,110 | 411,843,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,140,985 | 164,794,393 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,140,985 | 164,794,393 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,817,404 | 106,985,814 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,817,404 | 106,985,814 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,843,651 | 797,308,047 | |
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