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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/04 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2020年1月11日至 2021年1月12日	第16期自 2021年1月13日至 2022年1月11日
営業収益
	受取利息	268	17
	有価証券売買等損益	116,700,243	848,486,385
	営業収益合計	116,700,511	848,486,402
営業費用
	支払利息	22,969	20,485
	受託者報酬	2,832,399	3,721,740
	委託者報酬	※1 48,152,274	※1 63,270,843
	その他費用	425,241	558,131
	営業費用合計	51,432,883	67,571,199
営業利益		65,267,628	780,915,203
経常利益		65,267,628	780,915,203
当期純利益		65,267,628	780,915,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 34,314,381	55,728,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,131,406,329	2,540,303,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		653,758,242	780,584,918
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	653,758,242	780,584,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		344,442,764	311,976,996
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,442,764	311,976,996
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,540,303,816	3,734,098,495

開示資料

決算

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