アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,885,038 | 41,261,572 |
| 親投資信託受益証券 | 4,711,484,890 | 3,750,921,209 |
| 未収入金 | 1,845,012 | 3,061,809 |
| 未収利息 | 65 | 62 |
| 流動資産計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
| 資産の部合計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,249,731 | 13,976,754 |
| 未払解約金 | 5,165,119 | 3,394,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,963 | 1,038,445 |
| 未払委託者報酬 | 22,371,418 | 17,653,504 |
| その他未払費用 | 65,771 | 51,893 |
| 流動負債計 | 43,168,002 | 36,115,135 |
| 負債の部合計 | 43,168,002 | 36,115,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,749,910,597 | 4,658,918,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,863,594 | -899,788,720 |
| （分配準備積立金） | 1,333,314,810 | 1,251,863,047 |
| 元本等合計 | 4,716,047,003 | 3,759,129,517 |
| 純資産の部合計 | 4,716,047,003 | 3,759,129,517 |
| 負債・純資産合計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
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