アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,177,191 |
| コール・ローン | 41,261,572 | 33,226,628 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,921,209 | 3,105,767,864 |
| 未収入金 | 3,061,809 | 1,051,606 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
| 資産の部合計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,976,754 | 13,367,059 |
| 未払解約金 | 3,394,539 | 739,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,445 | 904,199 |
| 未払委託者報酬 | 17,653,504 | 15,371,358 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 51,893 | 45,387 |
| 流動負債計 | 36,115,135 | 30,427,767 |
| 負債の部合計 | 36,115,135 | 30,427,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,658,918,237 | 4,455,686,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,788,720 | -1,341,890,909 |
| （分配準備積立金） | 1,251,863,047 | 1,139,791,848 |
| 元本等合計 | 3,759,129,517 | 3,113,795,522 |
| 純資産の部合計 | 3,759,129,517 | 3,113,795,522 |
| 負債・純資産合計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
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