アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,633,089 | 22,323,636 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,843,997 | 2,768,398,834 |
| 未収入金 | 150,571,484 | 3,867,919 |
| 流動資産計 | 3,114,048,570 | 2,794,590,389 |
| 資産の部合計 | 3,114,048,570 | 2,794,590,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,656,243 | 8,518,512 |
| 未払解約金 | 1,719,685 | 6,060,439 |
| 未払受託者報酬 | 847,858 | 740,560 |
| 未払委託者報酬 | 13,565,763 | 11,848,935 |
| 未払利息 | 20 | 49 |
| その他未払費用 | 42,365 | 36,999 |
| 流動負債計 | 165,831,934 | 27,205,494 |
| 負債の部合計 | 165,831,934 | 27,205,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,823,702,705 | 2,839,504,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,513,931 | -72,119,401 |
| （分配準備積立金） | 636,184,907 | 622,187,364 |
| 元本等合計 | 2,948,216,636 | 2,767,384,895 |
| 純資産の部合計 | 2,948,216,636 | 2,767,384,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,048,570 | 2,794,590,389 |
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