アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,323,636 | 22,869,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,398,834 | 2,924,451,920 |
| 未収入金 | 3,867,919 | 153,128 |
| 流動資産計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
| 資産の部合計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,518,512 | 8,256,377 |
| 未払解約金 | 6,060,439 | 5,636,325 |
| 未払受託者報酬 | 740,560 | 769,977 |
| 未払委託者報酬 | 11,848,935 | 12,319,608 |
| 未払利息 | 49 | 54 |
| その他未払費用 | 36,999 | 38,470 |
| 流動負債計 | 27,205,494 | 27,020,811 |
| 負債の部合計 | 27,205,494 | 27,020,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,504,296 | 2,752,125,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,119,401 | 168,327,735 |
| （分配準備積立金） | 622,187,364 | 618,808,036 |
| 元本等合計 | 2,767,384,895 | 2,920,453,535 |
| 純資産の部合計 | 2,767,384,895 | 2,920,453,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
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