アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,898,676 | 16,388,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,696,230 | 3,009,766,131 |
| 未収入金 | 757,472 | 132,488,313 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 2,720,352,378 | 3,158,642,726 |
| 資産の部合計 | 2,720,352,378 | 3,158,642,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,873,650 | 131,958,859 |
| 未払解約金 | 1,453,124 | 3,149,362 |
| 未払受託者報酬 | 758,997 | 875,621 |
| 未払委託者報酬 | 12,143,912 | 14,009,901 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 37,918 | 43,755 |
| 流動負債計 | 22,267,608 | 150,037,498 |
| 負債の部合計 | 22,267,608 | 150,037,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,550,091 | 2,489,789,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,534,679 | 518,815,427 |
| （分配準備積立金） | 590,744,791 | 790,696,600 |
| 元本等合計 | 2,698,084,770 | 3,008,605,228 |
| 純資産の部合計 | 2,698,084,770 | 3,008,605,228 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,352,378 | 3,158,642,726 |
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