アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,388,252 | 17,123,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,766,131 | 2,675,117,939 |
| 未収入金 | 132,488,313 | 119,963,558 |
| 未収利息 | 30 | 101 |
| 流動資産計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
| 資産の部合計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,958,859 | 121,548,107 |
| 未払解約金 | 3,149,362 | 659,482 |
| 未払受託者報酬 | 875,621 | 794,345 |
| 未払委託者報酬 | 14,009,901 | 12,709,545 |
| その他未払費用 | 43,755 | 39,688 |
| 流動負債計 | 150,037,498 | 135,751,167 |
| 負債の部合計 | 150,037,498 | 135,751,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,789,801 | 2,293,360,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,815,427 | 383,093,110 |
| （分配準備積立金） | 790,696,600 | 609,621,852 |
| 元本等合計 | 3,008,605,228 | 2,676,453,622 |
| 純資産の部合計 | 3,008,605,228 | 2,676,453,622 |
| 負債・純資産合計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
