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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・オセアニア配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,463,651,747	円
Ⅱ 負債総額	314,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,463,337,475	円
Ⅳ 発行済口数	2,853,556,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641	円
(1万口当たり純資産額)	(15,641	円)

開示資料

決算

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