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【提出】: 2021/09/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジア・オセアニア配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,097,891,031	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,097,890,923	円
Ⅳ 発行済口数	1,080,638,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8667	円
(1万口当たり純資産額)	(28,667	円)

開示資料

決算

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