アジア・オセアニア配当利回り株オープン

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【提出】: 2025/09/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジア・オセアニア配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,916,585,108	円
Ⅱ 負債総額	47,545,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,869,039,849	円
Ⅳ 発行済口数	633,477,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5290	円
(1万口当たり純資産額)	(45,290	円)

開示資料

決算

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