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【提出】: 2018/09/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・オセアニア配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,927,070,865	円
Ⅱ 負債総額	2,387,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,924,683,301	円
Ⅳ 発行済口数	1,807,830,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709	円
(1万口当たり純資産額)	(21,709	円)

開示資料

決算

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