- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 国際石油開発帝石 | 15,000 | 1,147.50 | 17,212,500 | |||
| 安藤・間 | 72,000 | 755.00 | 54,360,000 | |||
| 東急建設 | 70,000 | 1,025.00 | 71,750,000 | |||
| 大成建設 | 120,000 | 794.00 | 95,280,000 | |||
| 大 林 組 | 52,000 | 1,016.00 | 52,832,000 | |||
| 清水建設 | 48,000 | 1,111.00 | 53,328,000 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 52,000 | 1,343.00 | 69,836,000 | |||
| ナカノフドー建設 | 59,000 | 694.00 | 40,946,000 | |||
| イチケン | 180,000 | 405.00 | 72,900,000 | |||
| 大東建託 | 3,200 | 12,170.00 | 38,944,000 | |||
| 東洋建設 | 90,000 | 516.00 | 46,440,000 | |||
| 福 田 組 | 75,000 | 1,178.00 | 88,350,000 | |||
| 日本基礎技術 | 78,900 | 481.00 | 37,950,900 | |||
| 日成ビルド工業 | 87,000 | 396.00 | 34,452,000 | |||
| ライト工業 | 59,000 | 1,193.00 | 70,387,000 | |||
| 積水ハウス | 23,000 | 1,762.00 | 40,526,000 | |||
| ユアテック | 43,000 | 1,021.00 | 43,903,000 | |||
| トーエネック | 55,000 | 876.00 | 48,180,000 | |||
| 九電工 | 19,000 | 1,980.00 | 37,620,000 | |||
| 中部飼料 | 38,000 | 973.00 | 36,974,000 | |||
| ネクスト | 50,000 | 774.00 | 38,700,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 8,500 | 4,915.00 | 41,777,500 | |||
| UBIC | 47,100 | 665.00 | 31,321,500 | |||
| クックパッド | 16,000 | 2,208.00 | 35,328,000 | |||
| 森永製菓 | 78,000 | 534.00 | 41,652,000 | |||
| 森永乳業 | 60,000 | 521.00 | 31,260,000 | |||
| 明治ホールディングス | 1,500 | 16,980.00 | 25,470,000 | |||
| ソフトフロント | 110,200 | 473.00 | 52,124,600 | |||
| 綜合警備保障 | 9,500 | 5,190.00 | 49,305,000 | |||
| エヌアイデイ | 12,000 | 2,150.00 | 25,800,000 | |||
| ディップ | 17,500 | 2,359.00 | 41,282,500 | |||
| キャリアデザインセンター | 43,000 | 1,047.00 | 45,021,000 | |||
| エムスリー | 19,000 | 2,402.00 | 45,638,000 | |||
| ウェルネット | 16,400 | 2,466.00 | 40,442,400 | |||
| ワールドホールディングス | 22,000 | 1,503.00 | 33,066,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 18,000 | 2,293.00 | 41,274,000 | |||
| ヒビノ | 15,000 | 4,595.00 | 68,925,000 | |||
| アリアケジャパン | 8,000 | 4,580.00 | 36,640,000 | |||
| 横浜冷凍 | 48,000 | 941.00 | 45,168,000 | |||
| マツモトキヨシHLDGS | 7,000 | 5,150.00 | 36,050,000 | |||
| 大阪工機 | 22,000 | 1,307.00 | 28,754,000 | |||
| 買取王国 | 30,100 | 885.00 | 26,638,500 | |||
| 三栄建築設計 | 28,000 | 1,412.00 | 39,536,000 | |||
| サムティ | 25,000 | 1,012.00 | 25,300,000 | |||
| 日本商業開発 | 17,000 | 1,851.00 | 31,467,000 | |||
| サンセイランディック | 40,000 | 1,039.00 | 41,560,000 | |||
| オープンハウス | 22,000 | 1,887.00 | 41,514,000 | |||
| ムゲンエステート | 19,000 | 2,679.00 | 50,901,000 | |||
| 日本調剤 | 5,500 | 7,980.00 | 43,890,000 | |||
| STUDIOUS | 400 | 3,800.00 | 1,520,000 | |||
| ピクスタ | 1,600 | 1,870.00 | 2,992,000 | |||
| ケー・エフ・シー | 11,000 | 2,620.00 | 28,820,000 | |||
| ITホールディングス | 15,000 | 2,723.00 | 40,845,000 | |||
| データホライゾン | 33,500 | 873.00 | 29,245,500 | |||
| 電算システム | 22,000 | 2,670.00 | 58,740,000 | |||
| モルフォ | 8,300 | 3,955.00 | 32,826,500 | |||
| アイスタイル | 45,000 | 1,589.00 | 71,505,000 | |||
| エニグモ | 42,500 | 1,018.00 | 43,265,000 | |||
| 情報企画 | 21,000 | 1,400.00 | 29,400,000 | |||
| システム ディ | 51,300 | 611.00 | 31,344,300 | |||
| データ・アプリケーション | 21,000 | 1,744.00 | 36,624,000 | |||
| アイビーシー | 1,300 | 2,920.00 | 3,796,000 | |||
| 関東電化 | 47,000 | 885.00 | 41,595,000 | |||
| 協和発酵キリン | 24,000 | 1,875.00 | 45,000,000 | |||
| 日本合成化学 | 54,000 | 786.00 | 42,444,000 | |||
| ダイキアクシス | 11,500 | 1,017.00 | 11,695,500 | |||
| ダイキョーニシカワ | 6,000 | 5,710.00 | 34,260,000 | |||
| 竹本容器 | 16,000 | 2,006.00 | 32,096,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 25,000 | 1,849.00 | 46,225,000 | |||
| アミューズ | 9,000 | 4,890.00 | 44,010,000 | |||
| インフォコム | 35,000 | 1,183.00 | 41,405,000 | |||
| 塩野義製薬 | 8,200 | 4,740.00 | 38,868,000 | |||
| 科研製薬 | 7,000 | 5,570.00 | 38,990,000 | |||
| 小野薬品 | 3,500 | 15,180.00 | 53,130,000 | |||
| 栄研化学 | 15,000 | 2,121.00 | 31,815,000 | |||
| JCRファーマ | 14,000 | 2,423.00 | 33,922,000 | |||
| 中国塗料 | 28,000 | 800.00 | 22,400,000 | |||
| リゾートトラスト | 15,000 | 2,935.00 | 44,025,000 | |||
| テー・オー・ダブリュー | 43,900 | 670.00 | 29,413,000 | |||
| 大塚商会 | 7,000 | 5,910.00 | 41,370,000 | |||
| フルキャストホールディングス | 52,000 | 847.00 | 44,044,000 | |||
| エン・ジャパン | 16,000 | 2,970.00 | 47,520,000 | |||
| ライオン | 40,000 | 1,009.00 | 40,360,000 | |||
| コーセー | 4,100 | 10,190.00 | 41,779,000 | |||
| デクセリアルズ | 29,500 | 1,663.00 | 49,058,500 | |||
| オカモト | 53,000 | 1,015.00 | 53,795,000 | |||
| JFEホールディングス | 18,000 | 1,868.00 | 33,624,000 | |||
| 古河機金 | 140,000 | 267.00 | 37,380,000 | |||
| 東京製綱 | 215,000 | 186.00 | 39,990,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 14,000 | 3,095.00 | 43,330,000 | |||
| レントラックス | 12,000 | 2,472.00 | 29,664,000 | |||
| ジャパンマテリアル | 28,000 | 1,785.00 | 49,980,000 | |||
| 日進工具 | 22,600 | 1,878.00 | 42,442,800 | |||
| 中村超硬 | 27,000 | 2,274.00 | 61,398,000 | |||
| ブランジスタ | 2,900 | 450.00 | 1,305,000 | |||
| ワイエイシイ | 48,000 | 859.00 | 41,232,000 | |||
| アイチ コーポレーション | 68,000 | 724.00 | 49,232,000 | |||
| 竹内製作所 | 17,000 | 2,316.00 | 39,372,000 | |||
| ミネベア | 26,000 | 1,466.00 | 38,116,000 | |||
| ダブル・スコープ | 54,000 | 2,098.00 | 113,292,000 | |||
| 戸上電機 | 65,000 | 597.00 | 38,805,000 | |||
| ソ ニ ー | 14,000 | 3,133.00 | 43,862,000 | |||
| アルプス電気 | 21,000 | 3,600.00 | 75,600,000 | |||
| スミダコーポレーション | 46,000 | 900.00 | 41,400,000 | |||
| エスペック | 22,600 | 1,146.00 | 25,899,600 | |||
| シスメックス | 7,500 | 6,600.00 | 49,500,000 | |||
| フェローテック | 51,000 | 926.00 | 47,226,000 | |||
| エノモト | 105,000 | 360.00 | 37,800,000 | |||
| 山一電機 | 70,000 | 916.00 | 64,120,000 | |||
| カ シ オ | 28,000 | 2,221.00 | 62,188,000 | |||
| 村田製作所 | 2,200 | 16,280.00 | 35,816,000 | |||
| 全国保証 | 10,000 | 3,985.00 | 39,850,000 | |||
| トヨタ自動車 | 14,000 | 7,175.00 | 100,450,000 | |||
| 新明和工業 | 40,000 | 1,238.00 | 49,520,000 | |||
| 河西工業 | 25,000 | 1,308.00 | 32,700,000 | |||
| 富士重工業 | 11,000 | 4,289.00 | 47,179,000 | |||
| ジャムコ | 9,000 | 4,425.00 | 39,825,000 | |||
| ノ ジ マ | 100,000 | 1,255.00 | 125,500,000 | |||
| 良品計画 | 1,900 | 23,160.00 | 44,004,000 | |||
| アルビス | 16,000 | 2,039.00 | 32,624,000 | |||
| 岡谷鋼機 | 4,300 | 8,900.00 | 38,270,000 | |||
| 朝日インテック | 10,000 | 4,585.00 | 45,850,000 | |||
| 天馬 | 24,300 | 1,877.00 | 45,611,100 | |||
| 象印マホービン | 43,000 | 1,531.00 | 65,833,000 | |||
| 任 天 堂 | 2,000 | 23,405.00 | 46,810,000 | |||
| ナカバヤシ | 140,000 | 303.00 | 42,420,000 | |||
| 三井物産 | 20,000 | 1,572.00 | 31,440,000 | |||
| 住友商事 | 25,000 | 1,300.00 | 32,500,000 | |||
| ニチモウ | 218,000 | 250.00 | 54,500,000 | |||
| 新生銀行 | 180,000 | 255.00 | 45,900,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 140,000 | 763.10 | 106,834,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 17,000 | 4,738.50 | 80,554,500 | |||
| 横浜銀行 | 68,000 | 740.70 | 50,367,600 | |||
| アイフル | 40,000 | 411.00 | 16,440,000 | |||
| ジャフコ | 8,000 | 5,180.00 | 41,440,000 | |||
| 野村ホールディングス | 58,000 | 749.90 | 43,494,200 | |||
| だいこう証券ビジ | 39,000 | 1,118.00 | 43,602,000 | |||
| フィデアホール | 275,000 | 235.00 | 64,625,000 | |||
| MS&AD | 19,000 | 3,603.00 | 68,457,000 | |||
| 第一生命 | 28,000 | 2,030.00 | 56,840,000 | |||
| 東京海上HD | 12,000 | 4,641.00 | 55,692,000 | |||
| 三井不動産 | 17,000 | 3,253.00 | 55,301,000 | |||
| 三菱地所 | 18,000 | 2,480.00 | 44,640,000 | |||
| スターツコーポレーション | 13,300 | 1,832.00 | 24,365,600 | |||
| レーサム | 30,300 | 1,060.00 | 32,118,000 | |||
| シノケングループ | 23,000 | 1,700.00 | 39,100,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 13,000 | 7,594.00 | 98,722,000 | |||
| 西日本鉄道 | 72,000 | 585.00 | 42,120,000 | |||
| サカイ引越センター | 10,400 | 5,750.00 | 59,800,000 | |||
| 日 新 | 120,000 | 353.00 | 42,360,000 | |||
| セイノーホールディングス | 25,000 | 1,384.00 | 34,600,000 | |||
| 日立物流 | 21,000 | 1,898.00 | 39,858,000 | |||
| ANAホールディングス | 130,000 | 344.60 | 44,798,000 | |||
| 日本電信電話 | 25,000 | 4,618.00 | 115,450,000 | |||
| NTTドコモ | 17,000 | 2,478.00 | 42,126,000 | |||
| エムティーアイ | 55,000 | 732.00 | 40,260,000 | |||
| アイネット | 75,000 | 1,195.00 | 89,625,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 37,000 | 3,055.00 | 113,035,000 | |||
| カプコン | 17,000 | 2,569.00 | 43,673,000 | |||
| 日本システムウエア | 35,000 | 928.00 | 32,480,000 | |||
| TKC | 17,100 | 3,005.00 | 51,385,500 | |||
| モリト | 35,000 | 846.00 | 29,610,000 | |||
| ニトリホールディングス | 2,000 | 9,720.00 | 19,440,000 | |||
| バイテック | 15,600 | 1,485.00 | 23,166,000 | |||
| 合計 | 7,437,860,600 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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