- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| コムシスホールディングス | 25,200 | 2,706.00 | 68,191,200 | |||
| 九電工 | 2,100 | 2,721.00 | 5,714,100 | |||
| エス・エム・エス | 40,500 | 2,082.00 | 84,321,000 | |||
| 伊藤ハム米久HLDGS | 5,000 | 565.00 | 2,825,000 | |||
| やまみ | 3,200 | 1,833.00 | 5,865,600 | |||
| 三越伊勢丹HD | 57,100 | 606.00 | 34,602,600 | |||
| 三洋貿易 | 38,300 | 833.00 | 31,903,900 | |||
| ネクステージ | 140,400 | 709.00 | 99,543,600 | |||
| BEENOS | 146,600 | 865.00 | 126,809,000 | |||
| ワコールホールディングス | 18,400 | 2,371.00 | 43,626,400 | |||
| エニグモ | 149,700 | 721.00 | 107,933,700 | |||
| ULSグループ | 36,600 | 2,219.00 | 81,215,400 | |||
| キャピタル・アセット・プラン | 2,200 | 896.00 | 1,971,200 | |||
| 日産化学 | 7,000 | 4,215.00 | 29,505,000 | |||
| トクヤマ | 28,700 | 2,332.00 | 66,928,400 | |||
| 東亞合成 | 25,900 | 946.00 | 24,501,400 | |||
| 信越化学 | 4,400 | 11,275.00 | 49,610,000 | |||
| JSR | 5,000 | 1,774.00 | 8,870,000 | |||
| レッグス | 44,500 | 884.00 | 39,338,000 | |||
| 野村総合研究所 | 7,100 | 2,184.00 | 15,506,400 | |||
| 第一工業製薬 | 24,000 | 3,405.00 | 81,720,000 | |||
| ラウンドワン | 154,800 | 706.00 | 109,288,800 | |||
| AGC | 28,500 | 2,884.00 | 82,194,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 18,900 | 1,529.00 | 28,898,100 | |||
| 日本製鋼所 | 10,700 | 1,288.00 | 13,781,600 | |||
| 住友電工 | 16,300 | 1,169.50 | 19,062,850 | |||
| 三和ホールディングス | 55,400 | 889.00 | 49,250,600 | |||
| ディスコ | 400 | 21,540.00 | 8,616,000 | |||
| ソラスト | 300 | 947.00 | 284,100 | |||
| タクミナ | 26,700 | 1,480.00 | 39,516,000 | |||
| ダイキン工業 | 3,500 | 13,320.00 | 46,620,000 | |||
| 栗田工業 | 100 | 2,543.00 | 254,300 | |||
| 明 電 舎 | 36,700 | 1,584.00 | 58,132,800 | |||
| JALCOホールディングス | 147,800 | 129.00 | 19,066,200 | |||
| 沖 電 気 | 104,200 | 1,107.00 | 115,349,400 | |||
| ソ ニ ー | 30,700 | 6,419.00 | 197,063,300 | |||
| ヒロセ電機 | 6,200 | 10,670.00 | 66,154,000 | |||
| キーエンス | 800 | 32,690.00 | 26,152,000 | |||
| ポート | 123,800 | 608.00 | 75,270,400 | |||
| エフ・シー・シー | 1,800 | 1,685.00 | 3,033,000 | |||
| トランザクション | 223,600 | 773.00 | 172,842,800 | |||
| ヤマハ | 8,000 | 4,740.00 | 37,920,000 | |||
| ピジヨン | 39,200 | 3,395.00 | 133,084,000 | |||
| バルカー | 15,900 | 1,837.00 | 29,208,300 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 16,600 | 2,167.00 | 35,972,200 | |||
| 日本瓦斯 | 24,000 | 3,485.00 | 83,640,000 | |||
| 東京海上HD | 13,900 | 5,089.00 | 70,737,100 | |||
| ビジョン | 105,000 | 830.00 | 87,150,000 | |||
| 光通信 | 7,100 | 19,800.00 | 140,580,000 | |||
| NTTデータ | 24,100 | 1,217.00 | 29,329,700 | |||
| 日本管財 | 24,700 | 1,718.00 | 42,434,600 | |||
| ダイセキ | 16,100 | 2,443.00 | 39,332,300 | |||
| 合計 | 2,870,720,350 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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