- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| コムシスホールディングス | 22,400 | 2,933.00 | 65,699,200 | |||
| 九電工 | 1,000 | 3,055.00 | 3,055,000 | |||
| エス・エム・エス | 11,400 | 2,851.00 | 32,501,400 | |||
| 伊藤ハム米久HLDGS | 2,100 | 699.00 | 1,467,900 | |||
| J-オイルミルズ | 2,300 | 3,805.00 | 8,751,500 | |||
| やまみ | 1,700 | 2,143.00 | 3,643,100 | |||
| 三越伊勢丹HD | 10,000 | 572.00 | 5,720,000 | |||
| マクニカ・富士エレHLDGS | 15,800 | 1,883.00 | 29,751,400 | |||
| 三洋貿易 | 36,000 | 1,013.00 | 36,468,000 | |||
| ネクステージ | 7,700 | 1,044.00 | 8,038,800 | |||
| 日本毛織 | 10,200 | 978.00 | 9,975,600 | |||
| BEENOS | 142,600 | 1,757.00 | 250,548,200 | |||
| ワコールホールディングス | 15,500 | 1,868.00 | 28,954,000 | |||
| エニグモ | 149,700 | 1,610.00 | 241,017,000 | |||
| キャピタル・アセット・プラン | 2,200 | 1,001.00 | 2,202,200 | |||
| 日産化学 | 18,300 | 5,510.00 | 100,833,000 | |||
| トクヤマ | 27,700 | 2,703.00 | 74,873,100 | |||
| 東亞合成 | 23,500 | 1,116.00 | 26,226,000 | |||
| 信越化学 | 7,900 | 13,880.00 | 109,652,000 | |||
| JSR | 4,200 | 2,476.00 | 10,399,200 | |||
| レッグス | 3,200 | 971.00 | 3,107,200 | |||
| 野村総合研究所 | 7,100 | 2,811.00 | 19,958,100 | |||
| Sansan | 3,800 | 5,810.00 | 22,078,000 | |||
| 花 王 | 3,000 | 8,021.00 | 24,063,000 | |||
| 第一工業製薬 | 22,600 | 4,475.00 | 101,135,000 | |||
| テ ル モ | 8,000 | 4,295.00 | 34,360,000 | |||
| 第一三共 | 4,500 | 9,464.00 | 42,588,000 | |||
| ラウンドワン | 3,700 | 871.00 | 3,222,700 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 6,000 | 3,860.00 | 23,160,000 | |||
| 大塚商会 | 4,400 | 5,130.00 | 22,572,000 | |||
| AGC | 27,400 | 3,230.00 | 88,502,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 3,900 | 1,932.00 | 7,534,800 | |||
| 日本製鋼所 | 4,500 | 1,572.00 | 7,074,000 | |||
| 住友電工 | 13,900 | 1,277.50 | 17,757,250 | |||
| 三和ホールディングス | 28,800 | 1,158.00 | 33,350,400 | |||
| ディスコ | 1,900 | 23,810.00 | 45,239,000 | |||
| ソラスト | 300 | 1,300.00 | 390,000 | |||
| タクミナ | 14,100 | 1,302.00 | 18,358,200 | |||
| ダイキン工業 | 5,100 | 19,485.00 | 99,373,500 | |||
| 栗田工業 | 100 | 3,375.00 | 337,500 | |||
| 明 電 舎 | 42,700 | 1,673.00 | 71,437,100 | |||
| ウェルビー | 11,200 | 1,526.00 | 17,091,200 | |||
| 日本電産 | 11,600 | 9,329.00 | 108,216,400 | |||
| 沖 電 気 | 104,200 | 1,050.00 | 109,410,000 | |||
| ソ ニ ー | 30,700 | 8,216.00 | 252,231,200 | |||
| ヒロセ電機 | 5,200 | 12,480.00 | 64,896,000 | |||
| キーエンス | 2,300 | 44,800.00 | 103,040,000 | |||
| 村田製作所 | 8,500 | 6,596.00 | 56,066,000 | |||
| プレミアグループ | 10,900 | 1,950.00 | 21,255,000 | |||
| エフ・シー・シー | 900 | 2,064.00 | 1,857,600 | |||
| トランザクション | 11,900 | 1,089.00 | 12,959,100 | |||
| ヤマハ | 13,600 | 4,870.00 | 66,232,000 | |||
| ピジヨン | 38,500 | 4,830.00 | 185,955,000 | |||
| 東京エレクトロン | 1,800 | 25,590.00 | 46,062,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 3,000 | 1,908.00 | 5,724,000 | |||
| 日本瓦斯 | 21,500 | 4,385.00 | 94,277,500 | |||
| 東京海上HD | 15,900 | 4,932.00 | 78,418,800 | |||
| ビジョン | 14,400 | 862.00 | 12,412,800 | |||
| USEN-NEXT HLDGS | 5,100 | 1,173.00 | 5,982,300 | |||
| 日本電信電話 | 29,800 | 2,358.00 | 70,268,400 | |||
| 光通信 | 7,100 | 23,950.00 | 170,045,000 | |||
| NTTデータ | 20,100 | 1,247.00 | 25,064,700 | |||
| 日本管財 | 18,000 | 2,005.00 | 36,090,000 | |||
| ダイセキ | 15,600 | 2,602.00 | 40,591,200 | |||
| 合計 | 3,319,520,550 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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