- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 飛島建設 | 180,500 | 176.00 | 31,768,000 | |||
| 九電工 | 4,400 | 4,250.00 | 18,700,000 | |||
| エス・エム・エス | 11,600 | 2,008.00 | 23,292,800 | |||
| ディップ | 76,200 | 2,516.00 | 191,719,200 | |||
| コカ・コーラボトラーズJHD | 1,200 | 2,860.00 | 3,432,000 | |||
| 三洋貿易 | 25,700 | 2,051.00 | 52,710,700 | |||
| フィル・カンパニー | 100 | 4,845.00 | 484,500 | |||
| LIXILビバ | 79,200 | 1,761.00 | 139,471,200 | |||
| エニグモ | 36,000 | 1,475.00 | 53,100,000 | |||
| PCIホールディングス | 27,100 | 2,768.00 | 75,012,800 | |||
| 信越化学 | 4,800 | 9,696.00 | 46,540,800 | |||
| JSR | 66,100 | 2,005.00 | 132,530,500 | |||
| イオンファンタジー | 15,700 | 3,560.00 | 55,892,000 | |||
| 花 王 | 2,100 | 8,671.00 | 18,209,100 | |||
| 第一工業製薬 | 124,000 | 694.00 | 86,056,000 | |||
| みらかホールディングス | 36,400 | 3,105.00 | 113,022,000 | |||
| ラウンドワン | 129,900 | 1,367.00 | 177,573,300 | |||
| パラカ | 2,700 | 2,295.00 | 6,196,500 | |||
| エン・ジャパン | 13,300 | 4,815.00 | 64,039,500 | |||
| AGC | 26,700 | 4,365.00 | 116,545,500 | |||
| 日本特殊陶業 | 43,700 | 2,992.00 | 130,750,400 | |||
| ヨータイ | 215,400 | 850.00 | 183,090,000 | |||
| 住友電工 | 91,300 | 1,674.50 | 152,881,850 | |||
| 三和ホールディングス | 80,000 | 1,298.00 | 103,840,000 | |||
| LIXILグループ | 72,500 | 2,094.00 | 151,815,000 | |||
| イハラサイエンス | 14,300 | 2,266.00 | 32,403,800 | |||
| ウィルグループ | 22,600 | 961.00 | 21,718,600 | |||
| ディスコ | 3,200 | 18,120.00 | 57,984,000 | |||
| パンチ工業 | 57,000 | 821.00 | 46,797,000 | |||
| ハイアス・アンド・カンパニー | 215,200 | 452.00 | 97,270,400 | |||
| ソラスト | 300 | 1,249.00 | 374,700 | |||
| SMC | 1,800 | 32,970.00 | 59,346,000 | |||
| 小松製作所 | 15,000 | 3,011.00 | 45,165,000 | |||
| タクミナ | 29,500 | 1,675.00 | 49,412,500 | |||
| 北越工業 | 98,600 | 1,197.00 | 118,024,200 | |||
| ダイキン工業 | 3,800 | 14,105.00 | 53,599,000 | |||
| 栗田工業 | 12,600 | 3,155.00 | 39,753,000 | |||
| 日本精工 | 36,900 | 1,213.00 | 44,759,700 | |||
| D.A.コンソーシアムHLDGS | 5,400 | 3,685.00 | 19,899,000 | |||
| 沖 電 気 | 118,900 | 1,360.00 | 161,704,000 | |||
| ソ ニ ー | 19,200 | 6,245.00 | 119,904,000 | |||
| ヒロセ電機 | 14,100 | 12,260.00 | 172,866,000 | |||
| 京写 | 900 | 455.00 | 409,500 | |||
| キーエンス | 1,100 | 59,990.00 | 65,989,000 | |||
| イントラスト | 108,700 | 580.00 | 63,046,000 | |||
| プレミアグループ | 53,100 | 4,065.00 | 215,851,500 | |||
| エフ・シー・シー | 8,000 | 3,240.00 | 25,920,000 | |||
| トランザクション | 223,600 | 729.00 | 163,004,400 | |||
| 東京エレクトロン | 4,000 | 16,900.00 | 67,600,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 35,200 | 2,268.00 | 79,833,600 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 175,500 | 672.40 | 118,006,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 7,200 | 4,334.00 | 31,204,800 | |||
| 第一生命HLDGS | 32,700 | 2,087.50 | 68,261,250 | |||
| ビジョン | 7,000 | 4,680.00 | 32,760,000 | |||
| ダイセキ | 48,700 | 2,806.00 | 136,652,200 | |||
| 合計 | 4,338,193,000 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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